Stock Optionen Eisen Kondor

Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Die eiserne Kondor-Optionsstrategie Wenn die Volatilität gering ist, sollten Sie diese erweiterte Optionsstrategie nutzen. Wenn Sie ein erfahrener Optionshändler sind, der nach einer begrenzten Risikostrategie sucht, die niedrige Volatilität ausnutzen kann, könnte der eiserne Kondor der Weg sein, zu gehen. Wie baut man einen eisernen Kondor Der eiserne Kondor wird in der Regel als eine Kombination von zwei vertikalen Spreadsa Bär Call-Spread und ein Stier put spread. Diese Strategie hat vier verschiedene Optionskontrakte mit jeweils dem gleichen Verfallsdatum und unterschiedlichen Ausübungspreisen. Profitloss Diagramm eines eisernen Condor Screenshot ist nur zu illustrativen Zwecken. Um einen eisernen Kondor zu konstruieren, würde ein Händler einen Out-of-the-money-Anruf und einen Out-of-the-money-Put verkaufen und gleichzeitig einen weiteren Out-of-the-money-Anruf und eine weitere Out - Das Geld gesetzt. Wie der Schmetterling verbreitet. Der eiserne Kondor erhält seinen Namen von dem Profitloss-Diagramm, das einem großen Vogel mit Flügeln ähnelt. Der Hauptgrund, dass ein Händler die eiserne Kondorstrategie im Vergleich zu anderen Strategien mit geringer Volatilität betrachten würde, ist, dass es dem Händler typischerweise erlaubt, einen größeren Nettokredit für das gleiche Risiko zu generieren. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass es zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Options-Strategien, die für mehrere Käufe und den Verkauf von Optionen, wie es der Fall mit einem eisernen condordue gibt es vier Beine des Handels. Das Ziel des eisernen Kondors Traders, die denken, ein zugrunde liegenden Sicherheiten Preis wird nicht viel bewegen durch Exspiration und wollen ihr Risiko zu begrenzen könnte erwägen den Bau eines eisernen Kondor. Der Vorteil dieser Strategie, wie bereits erwähnt, ist, dass es in der Regel ermöglicht ein Händler eine größere Prämie zu generieren, während die Begrenzung potenzielle Verlust. Darüber hinaus ist die Margin-Anforderung zur Unterstützung der Position auf nur eine Spread begrenzt, so dass eine höhere potenzielle Rentabilität. Der eiserne Kondor ist eine begrenzte, begrenzte Gewinnstrategie, die von einer geringen Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit profitiert, während die Strategie offen ist. Maximales Gewinnpotential ist der Kreditbetrag, der zu Beginn der Errichtung der Position eingegangen ist, und wird verdient, wenn sich der Basiswert nicht stark bewegt (dh zwischen den beiden verkauften Optionen nach Ablauf der Laufzeit). 1 Ein Verlust auf einem eisernen Kondor würde realisiert werden, wenn der zugrunde liegende Sicherheitspreis sich außerhalb der inneren Streiks bewegt und geschlossen hätte. Der maximale potenzielle Verlust wird als Differenz zwischen den Ausübungspreisen einer der beiden Spreads berechnet, und zwar abzüglich der Kontraktgröße abzüglich der bei Einleitung eingegangenen Prämie. Das Verständnis der maximalen potenziellen Gewinn und Verlust ist entscheidend für eine eiserne Kondor Handel. Die Strategie ist darauf ausgelegt, einen kleinen Gewinn zu erzielen, und während der potenzielle Verlust größer ist als das Gewinnpotenzial, ist der Verlust begrenzt. Darüber hinaus ist es, je nachdem, wie der eiserne Kondor konstruiert wird, möglich, die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels zu erhöhen, wenn auch auf Kosten des Gewinnpotentials. So können Sie abschließen einige upside Gewinnpotenzial für die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels. Ein hypothetischer eiserne Kondor-Handel Nehmen Sie an, dass am 1. Dezember die XYZ-Gesellschaft mit 50 gehandelt wird. Um einen eisernen Kondor zu konstruieren, würde ein Händler eine Multi-Bein-Optionsstrategie einleiten. Dies könnte durch den Kauf eines Januar 40 mit einer 0,50 Prämie zu einem Preis von 50 (0,50 Prämie mal 100 Aktien durch den einen Vertrag) kontrolliert werden, und ein Januar 60 rufen Sie mit einer 0,50 Prämie zu einem Preis von 50 (0,50 Prämie 100 Aktien, die von dem einen Kontrakt kontrolliert werden). Zur gleichen Zeit, um den eisernen Kondor zu vervollständigen, würde ein Händler einen Januar 45 mit einer 1 Prämie zu einem Guthaben von 100 (1 Prämie mal 100 Aktien, die von dem einen Vertrag kontrolliert werden) und einem 55 Jährigen mit einer 1 Prämie an einem Gutschrift von 100 (1 Prämie 100 von dem einen Vertrag kontrollierte Aktien). Hier ist, was die Handelskarte aussehen könnte: Screenshot ist nur zu illustrativen Zwecken. In diesem Szenario erhält der Händler 100 zu Beginn des Handels (200 erhalten von den verkauften 45 Put und den 55 Call, weniger 100 für den gekauften 40 Put und 60 Call). Dieser 100 Kredit ist auch das maximale Gewinnpotenzial. Sollte sich der Basiswert zwischen den beiden verkauften Optionen (der 45-Put - und der 55-Call-Option) am Verfallstag ausgleichen, würde das maximale Gewinnpotential realisiert. Dies liegt daran, dass alle vier Optionen würde wertlos auslaufen, und so würde der Händler erhalten, um die Prämie am Anfang erhalten. Wenn XYZ-Aktien irgendwo außerhalb des Gewinnbereichs geschlossen wurden (4555), würde ein Verlust entstehen. Wenn er zum Beispiel nach Ablauf von 40 auf 40 verschoben wurde, würde ein Verlust entstehen, da alle Optionen wertlos ausfallen würden, außer den verkauften 45 Put. Diese Option wäre 5 an die Person, die Sie es verkauft (45 minus 40, mal 100 Aktien durch den Vertrag kontrolliert). Daher ist der maximale Verlust von 400 realisiert (500 Verlust auf der 45 put, abzüglich der 100 Kredit bei der Einleitung erhalten). In ähnlicher Weise würde, wenn die Aktie nach Ablauf des Kurses auf 60 abgesunken ist, alle Optionen wertlos ausfallen, mit Ausnahme des verkauften 55 Anrufs. Auch dies würde den maximalen potentiellen Verlust von 400 erreichen. Es ist bemerkenswert, dass der Verlust, auch wenn der zugrunde liegende Bestand unter 40 oder über 60 überstieg, 400 nicht überschreiten kann, weil der eiserne Kondor aufgebaut ist. Die Wahl der richtigen Streik Preise ist entscheidend für erfolgreich mit dem eisernen Kondor. Es ist wichtig, den Kompromiss zwischen der Erfolgswahrscheinlichkeit und dem maximalen Gewinnpotential zu verstehen. Die Händler werden versuchen, die verkauften Streikpreise nahe genug zu positionieren, um einen höheren Nettokredit zu erzielen, aber weit genug, dass es eine starke Wahrscheinlichkeit gibt, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte zwischen den beiden am Verfallstag liegen. Durch die Verringerung dieser Bandbreite reduziert ein Trader seine Erfolgswahrscheinlichkeit. Je weiter diese Ausübungspreise ausfallen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zugrunde liegenden Sicherheiten zwischen den beiden Preisen am Verfallstag liegen. Eine Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, ist die Verwendung von delta. Ein kurzer Vertrag mit einem Delta von z. B. 0,05 wäre zwei Standardabweichungen, was eine Wahrscheinlichkeit von 95 der Verträge darstellt, die aus dem Geld auslaufen. Der Kompromiss für diese sehr hohe Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels wäre höchstwahrscheinlich ein sehr geringer Kredit. Wie bereits erwähnt, können Sie auch Ihren gewünschten Gewinn anpassen, um die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels zu erhöhen oder zu senken. Der wichtigste Faktor ist Ihre Volatilität Erwartung. Wenn Sie glauben, dass eine niedrige Volatilitätsumgebung bestehen bleibt, können eiserne Kondore ein leistungsfähiges, begrenztes Risiko-Werkzeug sein. Weitere Informationen Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen müssen Sie von Fidelity Investments eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und rufen Sie 1-800-343-3548 genehmigt werden für Optionshandel. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden, soweit angemessen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Es gibt zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Options-Strategien, die für mehrere Käufe und den Verkauf von Optionen, wie Spreads, Straddles und Halsbänder, im Vergleich mit einem einzigen Option Handel aufrufen. Griechen sind mathematische Berechnungen verwendet, um die Wirkung der verschiedenen Faktoren auf Optionen zu bestimmen. 1. Aus Vereinfachungsgründen werden wir die Auswirkungen von Provisionen oder Steuern nicht berücksichtigen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Provisionskosten auf Multi-Bein-Strategien hoch sein können. Ansichten und Meinungen drückten möglicherweise nicht notwendigerweise die von Fidelity Investments aus. Diese Kommentare sollten nicht als Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie betrachtet werden. Ansichten und Meinungen können jederzeit geändert werden, basierend auf Markt und anderen Bedingungen. Fidelity Brokerage Services LLC, Mitglied NYSE, SIPC, 900 Salem Straße, Smithfield, RI 02917 Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der gesendeten E-Mail ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet Eine eiserne Kondor Nun haben Sie einige der griechischen Begriffe und einige andere grundlegende Optionen Begriffe gelernt. Youre Gefühl über dem Tauchen Ihre Zehen in die Gewässer des Optionshandels. Aber seine Zeit zu beginnen, lernen einige Techniken, die tatsächlich helfen können, Geld zu verdienen. Wie abgedeckte Anrufe, eiserne Kondore sind eine weitere Option Trading-Strategie, die Ihnen erlaubt, Einkommen aus einer Position zu sammeln, aber theres ein wichtiger Unterschied - eisen Kondore arbeiten am besten mit Stabilität. Ein Eisen-Kondor ist ein gleichzeitiger Kurzschluss zu einem aus dem Geld gesetzten Ausbreitung und einem aus dem Geldanruf auf einem gemeinsamen Basiswert verbreitet, sagte Adam Warner, Autor von Options Volatility Trading. Mit anderen Worten, Sie wetten, dass die Aktie relativ stabil bleibt, ohne gewalttätige Bewegungen nach oben oder unten. Mit Hilfe von Apple (AAPL) als Beispiel können Sie verstehen, wie Sie von dieser Position profitieren. Lets sagen, die Aktie ist der Handel rund 110. Wenn Sie nicht glauben, die Aktie wird viel in einem kurzen Zeitraum zu verschieben, können Sie ein Iron Condor verwenden, um von seinem relativ stabilen Aktienkurs profitieren. Für diesen Handel, könnten Sie zeigen, die Dezember 105-100 Put-Spread und gleichzeitig kurz die 115-120 Call-Spread. Dies würde Ihnen erlauben, die Prämie (Einkommen) von beiden Seiten des Handels zu sammeln. Der Nachteil ist auf den Unterschied in den Streikpreisen auf einer Seite des Handels abzüglich der Prämie begrenzt. Trotz der scheinbar leichten Natur der eiserne Kondore, theyre nicht so einfach wie ein abgedeckter Anruf, sagte RealMoneyPro Mitwirkenden Timothy Collins. Sie erfordern deutlich mehr Verständnis und Erfahrung, sagte Collins. Manchmal theyre verglichen mit dem Aufnehmen von Nickeln vor einer Dampfwalze, und die Strategie erfordert eine der emotionalen Kontrolle zusätzlich zu erleben. Dennoch sind Iron Condors etwas, das Sie als Option Trader lernen und können dazu beitragen, Ihre Chancen Erzeugung von Einnahmen aus Ihrem Portfolio zu einem Zeitpunkt der relativ niedrigen Turbulenzen auf den Märkten. Riskreward ist sehr definiert in Iron Condors und als solche ist eine große Strategie für jede Ebene der Optionen Know-how, notierte Warner. The Iron Condor Sie haben vielleicht gehört, über Eisen Kondore. Eine beliebte Option Strategie von professionellen Geld-Manager und einzelne Investoren verwendet. Lassen Sie uns anfangen zu diskutieren, was ein eiserne Kondor ist. Und dann, wie Sie vom Lernen, wie man sie tauschen profitieren. Was ist ein eiserner Kondor Ein eiserne Kondor ist eine Option Strategie, die vier verschiedene Verträge beinhaltet. Einige der wichtigsten Merkmale der Strategie sind: Eine eiserne Kondor Spread wird durch den Verkauf von einem Call-Spread und einem Put-Spread (gleichen Ablauf-Tag) auf dem gleichen Basiswert gebaut. Alle vier Optionen sind normalerweise outof-the-money (obwohl es nicht eine strenge Anforderung). Die Spreizung und die Spreizung sind gleich breit. So, wenn die Ausübungspreise der beiden Call-Optionen sind 10 Punkte auseinander, dann sollten die beiden Putts auch 10 Punkte auseinander. Beachten Sie, dass es egal, wie weit voneinander entfernt die Anrufe und Puts voneinander sind. Meistens ist der zugrunde liegende Vermögenswert einer der breit angelegten Marktindizes, wie SPX, NDX oder RUT. Aber viele Investoren entscheiden sich für eiserne Kondorpositionen auf einzelne Aktien oder kleinere Indizes. Wenn Sie den Anruf verkaufen und Pakete verbreiten, kaufen Sie den eisernen Kondor. Das eingezogene Geld stellt den maximalen Gewinn für die Position dar. Es handelt sich um einen marktneutralen Handel, dh es gibt keine inhärente bullische oder bärische Bias. Iron Condor Positionen, Schritt für Schritt Um die notwendigen Komponenten oder Schritte beim Kauf eines eisernen Kondors zu veranschaulichen, nehmen Sie die folgenden zwei hypothetischen Beispiele: Kaufen 10 XYZ Okt 8595110120 Eisen Kondore: Verkaufen 10 XYZ Oct 110 Anrufe Kaufen 10 XYZ Oct 120 Anrufe Verkaufen 10 XYZ Oct 95 puts Kaufen Sie drei ABCD Feb 700720820840 eiserne Kondore: Verkaufen Sie drei ABCD Feb 820 Anrufe Kaufen Sie drei ABCD Feb 840 Anrufe Verkaufen Sie drei ABCD Feb 720 Putze Kaufen Sie drei ABCD Feb 700 puts Wie machen Iron Condors MakeLose Geld Wenn Sie besitzen einen eisernen Kondor, seine Ihre Hoffnung, dass der zugrunde liegende Index oder Sicherheit bleibt in einer relativ engen Handelsspanne von der Zeit, öffnen Sie die Position, bis die Optionen ablaufen. Wenn der Ablauf endet, wenn alle Optionen sind out-of-the-money, laufen sie wertlos und Sie halten jeden Cent (minus Provisionen), die Sie gesammelt, beim Kauf der eiserne Kondor. Dont erwarten, dass ideale Situation jedes Mal auftreten, aber es wird passieren. Manchmal ist es vorzuziehen, die letzten Nickel oder Dimes von potentiellem Gewinn zu opfern und die Position zu schließen, bevor der Ablauf endet. Dies ermöglicht Ihnen, einen guten Gewinn zu sperren und das Risiko von Verlusten zu beseitigen. Die Fähigkeit, Risiken zu handhaben ist eine wesentliche Fähigkeit für alle Händler, vor allem diejenigen, die diese Strategie. Die Märkte sind nicht immer so zuvorkommend, und die Preise der zugrunde liegenden Indizes oder Wertpapiere können volatil sein. Wenn dies geschieht, kann der zugrundeliegende Vermögenswert (XYZ oder ABCD in den vorherigen Beispielen) eine erhebliche Preisänderung erfahren. Weil das nicht gut für Ihre Position (oder Taschenbuch) ist, gibt es zwei wichtige Informationen, die Sie verstehen müssen: Wie viel können Sie verlieren und was Sie tun können, wenn der Markt misbehaves. Maximales Verlustpotential Beim Verkauf von 10-Punkte-Spreads (wie bei XYZ) tritt das Worst-Case-Szenario auf, wenn XYZ sich so weit bewegt, dass sowohl Anrufe als auch Puts im Geld sind (XYZ über 120 oder unter 85), wenn der Verfall erfolgt. In diesem Szenario ist die Ausbreitung den Höchstbetrag oder das Hundertfache der Differenz zwischen den Ausübungspreisen wert. In diesem Beispiel ist das 100 x 10 1.000. Weil Sie 10 eiserne Kondore gekauft haben, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie gezwungen sind, 10.000 zu bezahlen, um die Position zu decken. Wenn die Aktie weiter zu bewegen, wird es Sie nicht weiter beeinflussen. Die Tatsache, dass Sie die 120 call (oder 85 put) besitzen, schützt Sie vor weiteren Verlusten. Weil die Ausbreitung nie mehr wert sein kann als der Unterschied zwischen den Streiks. Loss Puffer in Prämien Theres einige bessere Nachrichten: Denken Sie daran, sammeln Sie eine Bargeldprämie beim Kauf der Position, und dass Kissen Verluste. Nehmen Sie an, Sie sammeln 250 für jeden Eisenkondor. Subtrahieren Sie, dass 250 aus dem 1.000 Maximum, und das Ergebnis stellt die meisten können Sie pro Eisen Kondor verlieren. Das ist 750 in diesem Beispiel. Hinweis: Wenn Sie die Position so lange halten, bis die Optionen abgelaufen sind, können Sie nur Geld verlieren, entweder auf der Call-Spread oder der Put-Spread können sie nicht beide in-the-money zur gleichen Zeit. Abhängig davon, welche Optionen (und zugrunde liegende Vermögenswerte) Sie kaufen und verkaufen wollen, können sich verschiedene Umstände ergeben: Die Verlustwahrscheinlichkeit kann reduziert werden, aber das Lohnpotential wird ebenfalls reduziert (weitere Out-of-the-money Optionen auswählen) . Belohnung Potenzial kann erhöht werden, aber die Wahrscheinlichkeit zu verdienen, dass Belohnung reduziert (wählen Sie Optionen, die weniger weit außerhalb des Geldes sind). Finden Sie Optionen, die Ihre Komfort-Zone passen, können ein wenig Trial and Error. Stick mit Indizes oder Sektoren, die Sie sehr gut verstehen. Einführung in das Risikomanagement Der eiserne Kondor kann eine begrenzte Risiko-Strategie sein, aber das bedeutet nicht, sollten Sie nichts tun und beobachten Sie Ihr Geld verschwinden, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen. Obwohl es wichtig für Ihren langfristigen Erfolg zu verstehen, wie man Risiken beim Trading Eisen Kondore zu verwalten, eine gründliche Diskussion über Risikomanagement ist über den Rahmen dieses Artikels. So wie Sie nicht immer den maximalen Gewinn, wenn der Handel profitabel ist (weil Sie vor dem Verfall zu schließen), verlieren Sie oft weniger als das Maximum, wenn die Position bewegt sich gegen Sie. Dies kann mehrere Gründe haben: Sie können beschließen, frühzeitig zu schließen, um größere Verluste zu vermeiden. XYZ kann Richtung umkehren, so dass Sie den maximalen Gewinn zu erzielen. XYZ kann sich nicht auf 120 bewegen. Wenn der XYZ-Kurs bei Verfall (Abrechnungspreis) 112 beträgt, dann ist der Anruf 110 in-the-money durch zwei Punkte und ist nur 200 wert. Wenn Sie diese Option wieder kaufen (die andere Drei Optionen verfallen wertlos), können Sie noch einen kleinen Gewinn - 50 in diesem Szenario verdient haben. Praxis Trading in einem Papier-Trading-Konto Wenn diese Strategie klingt ansprechend, betrachten die Eröffnung eines Papier-Trading-Konto mit Ihrem Broker. Auch wenn Sie ein erfahrener Trader sind. Die Idee ist, Erfahrungen zu sammeln, ohne Geld zu riskieren. Wählen Sie zwei oder drei verschiedene zugrunde liegende Vermögenswerte, oder wählen Sie eine einzelne mit unterschiedlichen Auslaufmonaten und Ausübungspreise. Youll sehen, wie verschiedene eiserne Kondor Positionen durchführen, wie die Zeit vergeht und die Märkte bewegen. Das Hauptziel des Papierhandels ist zu entdecken, ob eiserne Kondore für Sie und Ihre Trading-Stil passen. Es ist wichtig, eigene Positionen innerhalb Ihrer Komfortzone zu besitzen. Wenn das Risiko und die Belohnung einer Position können Sie sich sorgenfrei, das ist ideal. Wenn Ihre Komfortzone verletzt wird, ist es Zeit, Ihr Portfolio zu ändern, um die Positionen zu beseitigen, die Sie betreffen. Zusammenfassung Eisenkondore ermöglichen es Ihnen, in den Aktienmarkt mit einer neutralen Bias zu investieren, was viele Händler ganz bequem finden. Diese Option Strategie ermöglicht es Ihnen auch, Positionen mit begrenztem Risiko und eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu besitzen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapitals wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen.